| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 822 388.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 61 007.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 133 808.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 319 516.00 | |
AN Terrains | | | 198 508.00 | |
AP Constructions | | | 725 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 209 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 416 572.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 10 740.00 | |
BF Prêts | | | 170 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 626 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 706 938.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 717 140.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 079 904.00 | |
BT Marchandises | | | 18 341 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 985 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 941 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 863 207.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 600 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 282 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 812 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 707 674.00 | |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 188 650.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 191.00 | 736 191.00 | | 736 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 744 655.00 | 14 744 655.00 | | 14 744 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
DG Autres réserves | 1 719 368.00 | 1 976 698.00 | | 1 719 368.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 649.00 | 3 229 279.00 | | 2 691 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 120.00 | -537 630.00 | | 24 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DK Provisions réglementées | 430 055.00 | 345 056.00 | | 430 055.00 |
DL TOTAL (I) | 23 091 624.00 | 20 026 861.00 | | 23 091 624.00 |
DP Provisions pour risques | 630 500.00 | 341 000.00 | | 630 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 284.00 | 180 482.00 | | 170 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 366.00 | 521 483.00 | | 1 472 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 876 009.00 | 37 512 864.00 | | 36 876 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 685.00 | 1 427 100.00 | | 1 560 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807 309.00 | 4 461 711.00 | | 17 807 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649 520.00 | 1 709 627.00 | | 2 649 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 732 620.00 | 780 214.00 | | 732 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 630 343.00 | 45 891 516.00 | | 59 630 343.00 |
ED (V) | -5.00 | -2.00 | | -5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 707 674.00 | 66 791 264.00 | | 84 707 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 526.00 | 710 842.00 | | 908 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 120 129.00 | -733 581.00 | | 3 120 129.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 557 444.00 | 388 472.00 | | 557 444.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -44 098.00 | -37 066.00 | | -44 098.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 513 346.00 | 351 406.00 | | 513 346.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 72 015.00 | 1.00 | | 72 015.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 599 567.00 | | | 599 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 914 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 491 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 554 096.00 | |
FM Production stockée | | | 494 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 957 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 713 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 004 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 473 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 791.00 | |
GE Autres charges | | | 392 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 172 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 110.00 | 37.00 | | 281 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 706.00 | 61 813.00 | | 180 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 254 434.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 816.00 | 316 284.00 | | 535 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 333.00 | 88 741.00 | | 420 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 026.00 | 72 353.00 | | 7 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 440.00 | 363 118.00 | | 456 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 799.00 | 524 212.00 | | 883 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 983.00 | -207 928.00 | | -347 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 49 615.00 | | 11 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 815.00 | 1 225 960.00 | | 1 539 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 695.00 | 1 763 589.00 | | 1 515 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 120.00 | -537 630.00 | | 24 120.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 742 406.00 | -127 412.00 | | 742 406.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 076 031.00 | -770 647.00 | | 3 076 031.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -44 098.00 | -37 066.00 | | -44 098.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 120 129.00 | -733 581.00 | | 3 120 129.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 139 272.00 | | 2 517.00 | 18 139 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 603 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 458.00 | 2 450.00 | 17 678 881.00 | 460 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 68 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 458.00 | | 7 374.00 | 460 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 314.00 | | 2 517.00 | 465 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 603 147.00 | | | 17 603 147.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 2 064.00 | | 3 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 2 063.00 | | 1 816.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 056.00 | 84 999.00 | | 345 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 276 000.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 056.00 | 360 999.00 | | 437 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 999.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 341.00 | 410 341.00 | | 410 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 551 974.00 | 551 974.00 | | 551 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
VC Groupe et associés | 921 553.00 | 921 553.00 | | 921 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 350 000.00 | 1 050 000.00 | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 086.00 | 792 086.00 | | 792 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 535.00 | 2 445 035.00 | 500.00 | 2 445 535.00 |
VW T.V.A. | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 526.00 | 908 526.00 | 1 050 000.00 | 1 958 526.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 121 267.00 | 771 799.00 | | 1 121 267.00 |
ST Autres comptes | 178 766.00 | 497 047.00 | | 178 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 292.00 | 11 479.00 | | 18 292.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 1 124.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | 1 124.00 | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 745.00 | 152 306.00 | | 273 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 583.00 | | | 203 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 335.00 | 1 280 357.00 | | 1 338 335.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |