| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 569.00 | 279 147.00 | 217 422.00 | 496 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 623 539.00 | | 2 623 539.00 | 2 623 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 816.00 | 515 075.00 | 188 742.00 | 703 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326 093.00 | 794 222.00 | 17 531 871.00 | 18 326 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 598.00 | 94 228.00 | 4 306 369.00 | 4 400 598.00 |
BZ Autres créances | 10 023 870.00 | | 10 023 870.00 | 10 023 870.00 |
CF Disponibilités | 208 715.00 | | 208 715.00 | 208 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 208.00 | | 939 208.00 | 939 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 828 465.00 | 94 228.00 | 15 734 236.00 | 15 828 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 154 558.00 | 888 450.00 | 33 266 108.00 | 34 154 558.00 |
CU Autres participations | 14 451 880.00 | | 14 451 880.00 | 14 451 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 206 924.00 | 18 206 924.00 | | 18 206 924.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | -931 264.00 | | | -931 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015 455.00 | -931 264.00 | | -3 015 455.00 |
DK Provisions réglementées | 83 357.00 | 24 507.00 | | 83 357.00 |
DL TOTAL (I) | 14 396 084.00 | 17 352 689.00 | | 14 396 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 651.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 366 414.00 | 533 105.00 | | 366 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 414.00 | 533 756.00 | | 366 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 233.00 | 3 397 000.00 | | 3 540 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 916.00 | 177 245.00 | | 115 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 584.00 | 1 731 449.00 | | 1 646 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 183.00 | 3 590 228.00 | | 2 751 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 77 429.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 940 298.00 | 884 058.00 | | 940 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 504 357.00 | 3 202 065.00 | | 9 504 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 503 610.00 | 13 059 474.00 | | 18 503 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 266 108.00 | 30 945 919.00 | | 33 266 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 122 300.00 | 59 921.00 | 182 221.00 | 122 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 299.00 | 59 921.00 | 182 220.00 | 122 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 560 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 500.00 | 70 134.00 | | 310 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 230.00 | 437 557.00 | | 710 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 850.00 | 24 507.00 | | 58 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 080.00 | 517 683.00 | | 769 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 580.00 | -447 550.00 | | -458 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 040.00 | 7 000.00 | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 082.00 | 10 133 071.00 | | 2 330 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 537.00 | 11 064 335.00 | | 5 345 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 015 455.00 | -931 264.00 | | -3 015 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 263 703.00 | | 268 976.00 | 18 263 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 14 497 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 586.00 | 18 326 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 990.00 | 3 120 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 559.00 | 708 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120 108.00 | | 160 990.00 | 3 120 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 962.00 | | 96 613.00 | 656 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 486 633.00 | | 11 373.00 | 14 486 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 414.00 | 133 807.00 | | 660 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 291.00 | 78 856.00 | | 200 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 123.00 | 54 952.00 | | 460 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 507.00 | 58 850.00 | | 24 507.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 756.00 | | 167 342.00 | 533 756.00 |
6T Sur comptes clients | 57 315.00 | 36 913.00 | | 57 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 315.00 | 36 913.00 | | 57 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 579.00 | 95 763.00 | 167 342.00 | 615 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 912.00 | 166 691.00 | |
UG ‐ Financières | | | 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 584.00 | 1 646 584.00 | | 1 646 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 356.00 | 504 356.00 | | 504 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 147.00 | 1 477 147.00 | | 1 477 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 504 357.00 | 9 504 357.00 | | 9 504 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 275 786.00 | 4 275 786.00 | | 4 275 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
VB T. V. A. | 326 014.00 | 326 014.00 | | 326 014.00 |
VC Groupe et associés | 9 421 290.00 | 9 421 290.00 | | 9 421 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 233.00 | 436 745.00 | 3 103 488.00 | 3 540 233.00 |
VI Groupe et associés | 863 631.00 | 863 631.00 | | 863 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 208.00 | 939 208.00 | | 939 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 409 764.00 | 15 409 764.00 | | 15 409 764.00 |
VW T.V.A. | 755 876.00 | 755 876.00 | | 755 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 387 694.00 | 15 284 206.00 | 3 103 488.00 | 18 387 694.00 |