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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 256.00 | 345 814.00 | 77 442.00 | 423 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 819.00 | 51 380.00 | 1 438.00 | 52 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 661 675.00 | | 2 661 675.00 | 2 661 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 678.00 | 408 494.00 | 5 104 184.00 | 5 512 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
BZ Autres créances | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CF Disponibilités | 1 550 281.00 | | 1 550 281.00 | 1 550 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 524.00 | | 1 835 524.00 | 1 835 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 202.00 | 408 494.00 | 6 939 708.00 | 7 348 202.00 |
CU Autres participations | 2 363 629.00 | | 2 363 629.00 | 2 363 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 968.00 | 509 968.00 | | 509 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
DG Autres réserves | 3 677 339.00 | 3 414 091.00 | | 3 677 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 065.00 | 563 247.00 | | 929 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 367.00 | 4 538 303.00 | | 5 167 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 025.00 | 1 229 198.00 | | 823 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 594.00 | 665 038.00 | | 751 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 21 142.00 | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 902.00 | 161 072.00 | | 108 902.00 |
EA Autres dettes | 74 561.00 | 35 118.00 | | 74 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 341.00 | 2 112 256.00 | | 1 772 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 708.00 | 6 650 558.00 | | 6 939 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 811.00 | 1 294 757.00 | | 1 361 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 657.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 30 907.00 | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 204.00 | 828 999.00 | | 1 770 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 140.00 | 265 752.00 | | 841 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 065.00 | 563 247.00 | | 929 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 955.00 | | 65 258.00 | 5 452 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 025 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 5 512 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 423 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 358.00 | | 64 298.00 | 364 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | | 960.00 | 63 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 439.00 | | | 5 025 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 837.00 | 41 657.00 | | 366 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 466.00 | 40 348.00 | | 305 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 372.00 | 1 309.00 | | 61 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 155.00 | 826 155.00 | | 826 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661 675.00 | | 2 661 675.00 | 2 661 675.00 |
UX Autres créances clients | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 013.00 | 412 484.00 | 410 530.00 | 823 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 439.00 | | | 403 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 740.00 | 131 908.00 | | 465 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 917.00 | 285 243.00 | 2 661 675.00 | 2 946 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 341.00 | 1 361 811.00 | 410 530.00 | 1 772 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |