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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758.00 | 204.00 | 553.00 | 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450 370.00 | | 1 450 370.00 | 1 450 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 451 128.00 | 204.00 | 1 450 923.00 | 1 451 128.00 |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 729.00 | | 209 729.00 | 209 729.00 |
110 Total général Actif | 1 660 856.00 | 204.00 | 1 660 652.00 | 1 660 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 201 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 707.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 437 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 660 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 037.00 | 8 767.00 | | 8 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 937.00 | 53 892.00 | | 60 937.00 |
252 Charges sociales | 24 593.00 | 21 672.00 | | 24 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 15.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 757.00 | 84 352.00 | | 93 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 955.00 | -7 550.00 | | -16 955.00 |
280 Produits financiers | 79 978.00 | 169 953.00 | | 79 978.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 304.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 262.00 | 161 099.00 | | 62 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 451 128.00 | | | 1 451 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 066.00 | | | 41 066.00 |