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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 136.00 | 88.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224.00 | 2 136.00 | 88.00 | 2 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 333.00 | 2 136.00 | 69 197.00 | 71 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 648.00 | -36 323.00 | | -27 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | 8 675.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | -14 966.00 | -26 548.00 | | -14 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 491.00 | 477.00 | | 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 491.00 | 477.00 | | 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 567.00 | 30 000.00 | | 25 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 296.00 | 6 197.00 | | 17 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 4 110.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | 22 534.00 | | 33 873.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 549.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 673.00 | 63 389.00 | | 83 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 197.00 | 37 318.00 | | 69 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 673.00 | 63 389.00 | | 83 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 417.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 417.00 | | 1 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477.00 | 491.00 | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 491.00 | 477.00 | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |