| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 679.00 | 171.00 | 2 850.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 275 598.00 | 10 530.00 | 265 067.00 | 275 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 383.00 | 13 210.00 | 400 172.00 | 413 383.00 |
BZ Autres créances | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 470.00 | 13 210.00 | 428 259.00 | 441 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 265.00 | 20 973.00 | | 25 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 384.00 | 4 292.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 37 850.00 | 27 465.00 | | 37 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 474.00 | 112 485.00 | | 189 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 886.00 | 161 834.00 | | 170 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 792.00 | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 409.00 | 275 111.00 | | 390 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 259.00 | 302 576.00 | | 428 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 616.00 | 275 111.00 | | 376 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 135.00 | 10 784.00 | | 27 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 751.00 | 6 492.00 | | 16 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 384.00 | 4 292.00 | | 10 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 358.00 | | 337 821.00 | 261 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 795.00 | 413 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 795.00 | 295 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 850.00 | | 281 544.00 | 199 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 657.00 | | 56 277.00 | 58 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 8 163.00 | | 5 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 109.00 | 570.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 7 593.00 | | 2 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 474.00 | 175 681.00 | 13 793.00 | 189 474.00 |
VI Groupe et associés | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 409.00 | 376 616.00 | 13 793.00 | 390 409.00 |