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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 105.00 | 31 919.00 | 54 186.00 | 86 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 625.00 | 34 244.00 | 114 381.00 | 148 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BZ Autres créances | 208 610.00 | | 208 610.00 | 208 610.00 |
CF Disponibilités | 1 023 667.00 | | 1 023 667.00 | 1 023 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 691.00 | | 1 271 691.00 | 1 271 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 511.00 | 34 244.00 | 1 386 267.00 | 1 420 511.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 473.00 | 1 274 429.00 | | 592 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 510.00 | -681 957.00 | | -772 510.00 |
DK Provisions réglementées | 15 452.00 | 11 991.00 | | 15 452.00 |
DL TOTAL (I) | -74 986.00 | 694 063.00 | | -74 986.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | 429.00 | | 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 195.00 | 429.00 | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 874.00 | 970 415.00 | | 1 280 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 419.00 | 62 343.00 | | 43 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 859.00 | 178 246.00 | | 121 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156.00 | 87 347.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 058.00 | 1 298 351.00 | | 1 461 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 267.00 | 1 992 843.00 | | 1 386 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 808.00 | 1 298 351.00 | | 346 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 061.00 | 415.00 | | 44 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 804.00 | | 55 359.00 | 96 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 148 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 86 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 884.00 | | 4 759.00 | 84 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | 50 600.00 | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 317.00 | 8 063.00 | 3 137.00 | 29 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 8 063.00 | 3 137.00 | 26 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 991.00 | 6 357.00 | 2 896.00 | 11 991.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429.00 | 195.00 | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 419.00 | 6 553.00 | 3 325.00 | 12 419.00 |
UG ‐ Financières | | 195.00 | 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 357.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -251 250.00 | 251 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
UX Autres créances clients | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 813.00 | 385 563.00 | 739 914.00 | 1 236 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
VP Divers | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 219.00 | 248 024.00 | 58 195.00 | 306 219.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 308.00 | 346 808.00 | 991 164.00 | 1 449 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 017.00 | 10 337.00 | | 13 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 668.00 | 15 724.00 | | 21 668.00 |
ST Autres comptes | 54 401.00 | 44 981.00 | | 54 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 938.00 | 30 380.00 | | 35 938.00 |
YT Sous‐traitance | 48 960.00 | 82 085.00 | | 48 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 538.00 | 4 636.00 | | 12 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 440.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 482.00 | 11 777.00 | | 14 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 358.00 | 27 775.00 | | 18 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 988.00 | 25 337.00 | | 35 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 506.00 | 177 805.00 | | 173 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |