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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 358 910.00 | 1 022 576.00 | 9 336 334.00 | 10 358 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 358 910.00 | 1 022 576.00 | 9 336 334.00 | 10 358 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 332.00 | 14 997.00 | 22 335.00 | 37 332.00 |
072 Créances – Autres | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
084 Disponibilités | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 810.00 | 14 997.00 | 194 814.00 | 209 810.00 |
110 Total général Actif | 10 568 721.00 | 1 037 573.00 | 9 531 148.00 | 10 568 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 858 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 246 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 311 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 531 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 323 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 621.00 | 831 965.00 | | 798 621.00 |
230 Autres produits | 5 830.00 | 30.00 | | 5 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 451.00 | 831 996.00 | | 804 451.00 |
242 Autres charges externes. | 127 156.00 | 136 929.00 | | 127 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77 325.00 | 58 501.00 | | 77 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344 444.00 | 336 074.00 | | 344 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 144.00 | 11 645.00 | | 9 144.00 |
262 Autres charges | 10 403.00 | 44.00 | | 10 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 472.00 | 543 192.00 | | 568 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235 979.00 | 288 803.00 | | 235 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
294 Charges financières | 138 035.00 | 136 726.00 | | 138 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 905.00 | 500.00 | | 19 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 34 380.00 | | 25 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 411.00 | 117 197.00 | | 72 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846 487.00 | | | 846 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 421 358.00 | | | 9 421 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937 553.00 | | | 937 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 792.00 | | | 5 792.00 |