| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 285.00 | | 153 285.00 | 153 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 285.00 | | 653 285.00 | 653 285.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 112.00 | 214 420.00 | | 273 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 927.00 | 78 692.00 | | 76 927.00 |
DL TOTAL (I) | 361 039.00 | 304 112.00 | | 361 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 700.00 | 243 292.00 | | 175 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | 5 875.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 8 907.00 | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 961.00 | 74 267.00 | | 71 961.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 246.00 | 332 341.00 | | 292 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 285.00 | 636 453.00 | | 653 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 271.00 | 156 708.00 | | 185 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 995.00 | | 335 995.00 | 335 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 995.00 | | 335 995.00 | 335 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 12 639.00 | | 11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 989.00 | 334 248.00 | | 365 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 062.00 | 255 556.00 | | 289 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 927.00 | 78 692.00 | | 76 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 634.00 | 68 659.00 | 106 975.00 | 175 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 246.00 | 185 271.00 | 106 975.00 | 292 246.00 |