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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 699.00 | 19 690.00 | 20 009.00 | 39 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 756.00 | 20 624.00 | 55 132.00 | 75 756.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 830.00 | 40 314.00 | 79 516.00 | 119 830.00 |
060 Stock marchandises | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
110 Total général Actif | 197 320.00 | 40 314.00 | 157 006.00 | 197 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |