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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 724.00 | | 178 724.00 | 178 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956 652.00 | 875 396.00 | 11 081 257.00 | 11 956 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 220.00 | 413.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 136 009.00 | 875 616.00 | 11 260 393.00 | 12 136 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 110.00 | | 235 110.00 | 235 110.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 447 137.00 | | 447 137.00 | 447 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 493.00 | | 716 493.00 | 716 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 502.00 | 875 616.00 | 11 976 886.00 | 12 852 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 444.00 | 272 444.00 | | 272 444.00 |
DH Report à nouveau | -310 980.00 | -118 434.00 | | -310 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 476.00 | -192 546.00 | | -103 476.00 |
DL TOTAL (I) | -140 051.00 | -36 575.00 | | -140 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 742 107.00 | 1 885 744.00 | | 1 742 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 779 734.00 | 9 990 797.00 | | 9 779 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 71 456.00 | | 52 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 2 876.00 | | 4 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 726.00 | | |
EA Autres dettes | 137 091.00 | 660.00 | | 137 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 911 887.00 | 12 237 260.00 | | 11 911 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 886.00 | 12 405 735.00 | | 11 976 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 106.00 | | 1 068 106.00 | 1 068 106.00 |
FG Production vendue services | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 165.00 | | 1 082 165.00 | 1 082 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 555.00 | 381 989.00 | | 1 087 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 031.00 | 574 535.00 | | 1 191 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 476.00 | -192 546.00 | | -103 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 046 009.00 | | 90 001.00 | 12 046 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 136 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 136 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046 009.00 | | 90 001.00 | 12 046 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 451.00 | 618 165.00 | | 257 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 451.00 | 618 165.00 | | 257 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 050.00 | | | 205 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 050.00 | | | 205 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 742 107.00 | 98 810.00 | | 1 742 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
UX Autres créances clients | 235 110.00 | 235 110.00 | | 235 110.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 765 451.00 | 453 733.00 | 1 877 043.00 | 9 765 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 202.00 | 250 202.00 | | 250 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 911 887.00 | 760 872.00 | 2 073 043.00 | 11 911 887.00 |