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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 622 067.00 | 213 537.00 | 22 408 529.00 | 22 622 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 622 067.00 | 213 537.00 | 22 408 529.00 | 22 622 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 816.00 | | 746 816.00 | 746 816.00 |
BZ Autres créances | 1 556 154.00 | | 1 556 154.00 | 1 556 154.00 |
CF Disponibilités | 299 439.00 | | 299 439.00 | 299 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 602 410.00 | | 2 602 409.00 | 2 602 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 224 477.00 | 213 537.00 | 25 010 939.00 | 25 224 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 318.00 | -61 962.00 | | -180 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | -118 357.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | -166 380.00 | -179 319.00 | | -166 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 215 027.00 | 9 042 989.00 | | 20 215 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 790.00 | 3 486 337.00 | | 3 625 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | 242 610.00 | | 105 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 567.00 | 177 162.00 | | 523 567.00 |
EA Autres dettes | 309 619.00 | | | 309 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 781 919.00 | 12 949 098.00 | | 24 781 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 010 939.00 | 12 769 779.00 | | 25 010 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 037.00 | | 435 037.00 | 435 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 037.00 | | 435 037.00 | 435 037.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 000.00 | 2.00 | | 459 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 061.00 | 118 359.00 | | 446 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | -118 357.00 | | 12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 958.00 | | 22 622 067.00 | 10 576 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 576 957.00 | | 22 622 067.00 | 10 576 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576 957.00 | | 22 622 067.00 | 10 576 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576 957.00 | | 22 622 067.00 | 10 576 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 395 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 567.00 | 523 567.00 | | 523 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 619.00 | 309 619.00 | | 309 619.00 |
UX Autres créances clients | 746 816.00 | 746 816.00 | | 746 816.00 |
VB T. V. A. | 213 708.00 | 213 708.00 | | 213 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 212 456.00 | 626 221.00 | 3 624 360.00 | 20 212 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 790.00 | 139 453.00 | 3 486 337.00 | 3 625 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 447.00 | 1 342 447.00 | | 1 342 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 970.00 | 2 302 970.00 | | 2 302 970.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 781 919.00 | 1 709 347.00 | 7 110 697.00 | 24 781 919.00 |