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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 909.00 | 18 045.00 | 2 864.00 | 20 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 9 561.00 | 1 017.00 | 10 579.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 229.00 | 28 441.00 | 51 787.00 | 80 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 268.00 | | 267 268.00 | 267 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 498.00 | 28 441.00 | 319 056.00 | 347 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 520.00 | 177 241.00 | | 78 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | -98 720.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 166 275.00 | 89 520.00 | | 166 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 868.00 | 41 788.00 | | 16 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245.00 | 10 505.00 | | 10 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 35 864.00 | | 43 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 226.00 | 167 079.00 | | 82 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 780.00 | 255 238.00 | | 152 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 056.00 | 344 759.00 | | 319 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 780.00 | 255 238.00 | | 152 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 065.00 | | 1 222 065.00 | 1 222 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 065.00 | | 1 222 065.00 | 1 222 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 066.00 | 763 400.00 | | 1 230 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 311.00 | 862 120.00 | | 1 153 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 754.00 | -98 720.00 | | 76 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 235.00 | | 7 807.00 | 81 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 813.00 | 80 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 31 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | | 807.00 | 34 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 7 000.00 | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | 4 718.00 | 4 313.00 | 28 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | 4 718.00 | 4 313.00 | 27 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
VB T. V. A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VW T.V.A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |