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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734.00 | 5 799.00 | 934.00 | 6 734.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 784.00 | 5 799.00 | 39 984.00 | 45 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 859.00 | 5 799.00 | 213 059.00 | 218 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -149 785.00 | -38 945.00 | | -149 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330.00 | -110 840.00 | | -6 330.00 |
DL TOTAL (I) | -124 614.00 | -118 285.00 | | -124 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 856.00 | 110 940.00 | | 108 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 489.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 38 446.00 | | 75 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 335.00 | 50 119.00 | | 54 335.00 |
EA Autres dettes | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 674.00 | 298 526.00 | | 337 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 059.00 | 180 242.00 | | 213 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 674.00 | 298 526.00 | | 337 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 1 025.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 347.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 347.00 | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |