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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 4 944.00 | 4 632.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 629.00 | 61 316.00 | 142 312.00 | 203 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | 1 120.00 | 15 386.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 612.00 | 67 381.00 | 1 273 232.00 | 1 340 612.00 |
BT Marchandises | 225 068.00 | | 225 068.00 | 225 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BZ Autres créances | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
CF Disponibilités | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 472.00 | | 460 472.00 | 460 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 085.00 | 67 381.00 | 1 733 704.00 | 1 801 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DH Report à nouveau | 286 617.00 | | | 286 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
DL TOTAL (I) | 510 063.00 | | | 510 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 227.00 | | | 827 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 641.00 | | | 1 223 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 704.00 | | | 1 733 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 335.00 | | | 518 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 024.00 | | 13 589.00 | 1 327 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 942.00 | | 12 263.00 | 200 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | 1 326.00 | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 415.00 | 35 845.00 | | 30 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 415.00 | 35 845.00 | | 30 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 227.00 | 121 921.00 | 496 809.00 | 827 227.00 |
VI Groupe et associés | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 92 787.00 | 16 506.00 | 109 293.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 641.00 | 518 335.00 | 496 809.00 | 1 223 641.00 |