| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 574.00 | 5 079.00 | 18 495.00 | 23 574.00 |
040 Immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 746.00 | 5 079.00 | 277 668.00 | 282 746.00 |
072 Créances – Autres | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
084 Disponibilités | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
110 Total général Actif | 329 028.00 | 5 079.00 | 323 949.00 | 329 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
242 Autres charges externes. | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
252 Charges sociales | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 431.00 | | | 280 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 006.00 | | | 11 006.00 |