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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760.00 | 14 674.00 | 15 086.00 | 29 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260.00 | 14 674.00 | 17 586.00 | 32 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 916.00 | 14 674.00 | 62 242.00 | 76 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DG Autres réserves | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
DH Report à nouveau | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | -2 824.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 17 372.00 | 16 628.00 | | 17 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 11 980.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 12 715.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 079.00 | 32 720.00 | | 18 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 869.00 | 57 415.00 | | 44 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 242.00 | 74 043.00 | | 62 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 869.00 | 57 415.00 | | 44 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 075.00 | 19 438.00 | | 17 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 4.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 180.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 2.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 182.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -179.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 468.00 | 300 028.00 | | 225 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 723.00 | 302 852.00 | | 224 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | -2 824.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 720.00 | | 10 360.00 | 23 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 32 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 29 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | | 10 360.00 | 20 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695.00 | 8 334.00 | 1 355.00 | 7 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155.00 | 8 333.00 | 815.00 | 7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VP Divers | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 1 161.00 | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | 3 490.00 | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 113 581.00 | 160 440.00 | | 113 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 154.00 | 460.00 | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 467.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | 1 628.00 | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 016.00 | 62 148.00 | | 41 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 929.00 | 14 248.00 | | 20 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 060.00 | 164 390.00 | | 117 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |