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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 736.00 | 378.00 | 1 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 609.00 | 736.00 | 54 873.00 | 55 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 201 869.00 | | 201 869.00 | 201 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 993.00 | | 358 993.00 | 358 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 602.00 | 736.00 | 413 866.00 | 414 602.00 |
CU Autres participations | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DG Autres réserves | 68 148.00 | 76 246.00 | | 68 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 653.00 | -8 098.00 | | 143 653.00 |
DL TOTAL (I) | 307 545.00 | 163 892.00 | | 307 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 22 234.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 8 431.00 | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 799.00 | 50 995.00 | | 92 799.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 320.00 | 81 868.00 | | 106 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 866.00 | 245 760.00 | | 413 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 320.00 | 81 868.00 | | 106 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 365.00 | | 233 365.00 | 233 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 365.00 | | 233 365.00 | 233 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 822.00 | 1 000.00 | | 157 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 822.00 | 1 000.00 | | 172 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 997.00 | 250.00 | | 46 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 997.00 | 15 250.00 | | 46 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 825.00 | -14 250.00 | | 125 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | -152.00 | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 220.00 | 175 005.00 | | 406 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 566.00 | 183 103.00 | | 262 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 653.00 | -8 098.00 | | 143 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 086.00 | | 37 520.00 | 65 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 997.00 | 55 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 997.00 | 54 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 972.00 | | 37 520.00 | 63 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 372.00 | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 372.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |