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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 009.00 | 65 899.00 | 94 110.00 | 160 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 577.00 | 51 988.00 | 43 588.00 | 95 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 551.00 | 26 484.00 | 33 067.00 | 59 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 477.00 | 144 371.00 | 174 106.00 | 318 477.00 |
BT Marchandises | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CF Disponibilités | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 899.00 | | 206 899.00 | 206 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 376.00 | 144 371.00 | 381 005.00 | 525 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 742.00 | 92 056.00 | | 135 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 379.00 | 43 686.00 | | -67 379.00 |
DL TOTAL (I) | 101 363.00 | 168 742.00 | | 101 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 651.00 | 133 591.00 | | 98 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 364.00 | 135 376.00 | | 125 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 457.00 | 75 761.00 | | 55 457.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 642.00 | 344 729.00 | | 279 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 005.00 | 513 471.00 | | 381 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 437.00 | 246 211.00 | | 216 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 268.00 | | 3 199.00 | 326 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 318 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 315 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 928.00 | | 3 199.00 | 322 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 073.00 | 42 512.00 | 7 214.00 | 109 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 073.00 | 42 512.00 | 7 214.00 | 109 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 518.00 | 35 313.00 | 63 205.00 | 98 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 659.00 | 65 334.00 | 3 325.00 | 68 659.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 642.00 | 216 437.00 | 63 205.00 | 279 642.00 |