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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 3 340.00 | 10 549.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 394.00 | 3 340.00 | 11 054.00 | 14 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 957.00 | | 738 957.00 | 738 957.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 292.00 | | 860 292.00 | 860 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 686.00 | 3 340.00 | 871 346.00 | 874 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 704.00 | 8 967.00 | | 77 704.00 |
DL TOTAL (I) | 88 171.00 | 10 467.00 | | 88 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 3 790.00 | | 44 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 083.00 | 25 749.00 | | 235 083.00 |
EA Autres dettes | 503 807.00 | 13 935.00 | | 503 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 174.00 | 43 474.00 | | 783 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 346.00 | 53 940.00 | | 871 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 174.00 | 43 474.00 | | 783 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152.00 | | 9 620.00 | 5 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 14 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | | 9 115.00 | 4 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 505.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 2 152.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 2 152.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 807.00 | 503 807.00 | | 503 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 738 957.00 | 738 957.00 | | 738 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 606.00 | 750 606.00 | | 750 606.00 |
VW T.V.A. | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 174.00 | 783 174.00 | | 783 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | 485.00 | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | 3 000.00 | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 63 996.00 | 51 541.00 | | 63 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 804.00 | 3 783.00 | | 7 804.00 |
YT Sous‐traitance | 307 287.00 | 67 102.00 | | 307 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 166.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 439.00 | 651.00 | | 9 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 030.00 | 34 068.00 | | 216 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 217.00 | 8 529.00 | | 60 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 857.00 | 125 425.00 | | 426 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |