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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 516.00 | 48 778.00 | 30 737.00 | 79 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 675.00 | 67 259.00 | 53 417.00 | 120 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 358.00 | 116 037.00 | 118 321.00 | 234 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 389.00 | 29 131.00 | 227 258.00 | 256 389.00 |
BZ Autres créances | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CF Disponibilités | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 357.00 | 29 131.00 | 446 226.00 | 475 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 715.00 | 145 168.00 | 564 547.00 | 709 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
CU Autres participations | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DG Autres réserves | 24 571.00 | 10 473.00 | | 24 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 058.00 | 14 098.00 | | -18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 60 277.00 | 78 336.00 | | 60 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 923.00 | 152 203.00 | | 133 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 10.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 371.00 | 43 053.00 | | 68 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903.00 | 71 873.00 | | 170 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 631.00 | 87 803.00 | | 108 631.00 |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 4 886.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 270.00 | 359 826.00 | | 504 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 547.00 | 438 162.00 | | 564 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 772.00 | | 55 081.00 | 198 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 34 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 234 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 325.00 | 200 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 435.00 | | 55 081.00 | 163 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 744.00 | 27 617.00 | 18 325.00 | 106 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 744.00 | 27 617.00 | 18 325.00 | 106 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 202.00 | 3 929.00 | | 25 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 202.00 | 3 929.00 | | 25 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 202.00 | 3 929.00 | | 25 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |