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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991 904.00 | | 3 991 904.00 | 3 991 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 904.00 | | 3 991 904.00 | 3 991 904.00 |
BZ Autres créances | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 885.00 | | 4 052 885.00 | 4 052 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 771.00 | 32 933.00 | | 46 771.00 |
DG Autres réserves | 628 653.00 | 515 724.00 | | 628 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 880.00 | 276 767.00 | | 374 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 304.00 | 2 126 424.00 | | 2 351 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 045.00 | 1 926 800.00 | | 1 700 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 846.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 581.00 | 1 958 966.00 | | 1 701 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 885.00 | 4 085 390.00 | | 4 052 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 646.00 | 259 512.00 | | 230 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | -4 449.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 372.00 | 292 028.00 | | 389 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492.00 | 15 262.00 | | 14 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 880.00 | 276 767.00 | | 374 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 904.00 | | | 3 991 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 904.00 | | | 3 991 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 045.00 | 229 110.00 | 932 803.00 | 1 700 045.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 581.00 | 230 646.00 | 932 803.00 | 1 701 581.00 |