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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 284.00 | 5 205.00 | 17 079.00 | 22 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 389.00 | 84 550.00 | 27 838.00 | 112 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 299.00 | 49 078.00 | 220.00 | 49 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 525.00 | 138 987.00 | 347 537.00 | 486 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BP En cours de production de services | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 184.00 | 47 688.00 | 252 495.00 | 300 184.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 486.00 | 47 688.00 | 388 797.00 | 436 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 011.00 | 186 676.00 | 736 335.00 | 923 011.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
DG Autres réserves | 55 193.00 | 14 660.00 | | 55 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 514.00 | 40 532.00 | | -55 514.00 |
DL TOTAL (I) | 455 188.00 | 510 703.00 | | 455 188.00 |
DP Provisions pour risques | 18 174.00 | 24 251.00 | | 18 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 174.00 | 24 251.00 | | 18 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 006.00 | 47 856.00 | | 38 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 543.00 | 15 379.00 | | 17 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 611.00 | 11 354.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 033.00 | 165 170.00 | | 77 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | 148 750.00 | | 89 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | 40 839.00 | | 22 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 459.00 | 2 300.00 | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 973.00 | 431 649.00 | | 262 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 335.00 | 966 603.00 | | 736 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 268.00 | 393 643.00 | | 227 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 295.00 | | 11 868.00 | 529 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 638.00 | 486 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 638.00 | 233 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 153.00 | | | 248 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 786.00 | | 11 826.00 | 276 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 42.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 094.00 | 19 213.00 | 54 320.00 | 174 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 941.00 | 19 213.00 | 54 320.00 | 173 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 251.00 | 18 174.00 | 24 251.00 | 24 251.00 |
6T Sur comptes clients | 44 191.00 | 3 498.00 | | 44 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 191.00 | 3 498.00 | | 44 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 442.00 | 21 672.00 | 24 251.00 | 68 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 672.00 | 24 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 20 816.00 | 7 667.00 | 28 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 239 233.00 | 239 233.00 | | 239 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 006.00 | 9 968.00 | 28 038.00 | 38 006.00 |
VI Groupe et associés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 055.00 | 329 857.00 | 4 198.00 | 334 055.00 |
VW T.V.A. | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 361.00 | 218 656.00 | 35 705.00 | 254 361.00 |