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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 22 332.00 | 57 668.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 248.00 | 49 490.00 | 192 758.00 | 242 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 680.00 | 71 822.00 | 257 858.00 | 329 680.00 |
BT Marchandises | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BZ Autres créances | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CF Disponibilités | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 559.00 | | 298 559.00 | 298 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 240.00 | 71 822.00 | 556 418.00 | 628 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 711.00 | -5 963.00 | | 58 711.00 |
DL TOTAL (I) | 53 749.00 | -4 963.00 | | 53 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 413.00 | 225 810.00 | | 191 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 593.00 | 116 615.00 | | 114 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 938.00 | 32 683.00 | | 44 938.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 669.00 | 530 033.00 | | 502 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 418.00 | 525 070.00 | | 556 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 799.00 | | 824 799.00 | 824 799.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 619.00 | | 825 619.00 | 825 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 623.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 445.00 | 687 190.00 | | 826 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 734.00 | 693 153.00 | | 767 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 711.00 | -5 963.00 | | 58 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 020.00 | | 6 661.00 | 323 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 987.00 | | 6 261.00 | 315 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | 400.00 | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 199.00 | 35 623.00 | | 36 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 199.00 | 35 623.00 | | 36 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | -1.00 | 7 433.00 | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 069.00 | 35 361.00 | 152 339.00 | 191 069.00 |
VI Groupe et associés | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 826.00 | 133 393.00 | 7 433.00 | 140 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 669.00 | 346 961.00 | 152 339.00 | 502 669.00 |