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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 100.00 | 75 060.00 | 50 040.00 | 125 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 237.00 | 75 060.00 | 994 177.00 | 1 069 237.00 |
BZ Autres créances | 379 903.00 | | 379 903.00 | 379 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 298.00 | | 1 050 298.00 | 1 050 298.00 |
CF Disponibilités | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 871.00 | | 1 496 871.00 | 1 496 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 108.00 | 75 060.00 | 2 491 048.00 | 2 566 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
CU Autres participations | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 947.00 | | | 526 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 472.00 | | | 1 340 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 248.00 | | | 1 075 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 576.00 | | | 1 150 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 048.00 | | | 2 491 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 897.00 | | | 1 148 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 227.00 | | 305 227.00 | 305 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 227.00 | | 305 227.00 | 305 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 876.00 | | | 315 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 915.00 | | | 272 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 248.00 | 1 075 248.00 | | 1 075 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 20 119.00 | 1 679.00 | 21 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 300.00 | 375 300.00 | | 375 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 404.00 | 380 304.00 | 125 100.00 | 505 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 576.00 | 1 148 897.00 | 1 679.00 | 1 150 576.00 |