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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CU Autres participations | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 098.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 583.00 | 12 137.00 | | 17 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | 7 348.00 | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 57 121.00 | 50 583.00 | | 57 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | 21 144.00 | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 345.00 | 102 162.00 | | 94 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 467.00 | 152 745.00 | | 151 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 985.00 | 88 855.00 | | 88 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120.00 | 10 260.00 | | 9 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581.00 | 2 912.00 | | 2 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539.00 | 7 348.00 | | 6 539.00 |