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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | 568.00 | 1 090.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 603.00 | 568.00 | 517 035.00 | 517 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 552 297.00 | | 552 297.00 | 552 297.00 |
CF Disponibilités | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 344.00 | | 602 344.00 | 602 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 947.00 | 568.00 | 1 119 379.00 | 1 119 947.00 |
CU Autres participations | 515 944.00 | | 515 944.00 | 515 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DK Provisions réglementées | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DL TOTAL (I) | 917 977.00 | | | 917 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 402.00 | | | 201 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 380.00 | | | 1 119 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 248.00 | | | -8 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 507.00 | | | -15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 553.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 553.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 077.00 | 8 248.00 | | 33 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 077.00 | 8 248.00 | | 33 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 199.00 | 46 815.00 | 51 384.00 | 98 199.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 298.00 | 552 298.00 | | 552 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 830.00 | 560 830.00 | | 560 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 403.00 | 150 018.00 | 51 384.00 | 201 403.00 |