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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 830.00 | 64 482.00 | 28 348.00 | 92 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 186.00 | 296 354.00 | 322 832.00 | 619 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 502.00 | 362 035.00 | 369 466.00 | 731 502.00 |
BT Marchandises | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
BZ Autres créances | 328 530.00 | | 328 530.00 | 328 530.00 |
CF Disponibilités | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 811.00 | | 523 811.00 | 523 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 313.00 | 362 035.00 | 893 277.00 | 1 255 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
DH Report à nouveau | -100 965.00 | | | -100 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 752.00 | -100 965.00 | | 53 752.00 |
DL TOTAL (I) | 236 860.00 | 183 108.00 | | 236 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 289.00 | 388 692.00 | | 318 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 126 467.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 398.00 | 62 779.00 | | 122 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 757.00 | 163 436.00 | | 213 757.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 418.00 | 741 374.00 | | 656 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 277.00 | 924 482.00 | | 893 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 195.00 | 84 840.00 | | 277 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 995.00 | 84 840.00 | | 275 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 289.00 | 77 800.00 | 240 489.00 | 318 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 206.00 | 407 206.00 | | 407 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 492.00 | 407 206.00 | 18 286.00 | 425 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 418.00 | 415 929.00 | 240 489.00 | 656 418.00 |