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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 248.00 | 53 519.00 | 729.00 | 54 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | 68 956.00 | 109 044.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 116 851.00 | 54 305.00 | 62 546.00 | 116 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 419.00 | 350 788.00 | 149 631.00 | 500 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 928.00 | 176 661.00 | 76 267.00 | 252 928.00 |
AX Avances et acomptes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 056.00 | 704 229.00 | 457 827.00 | 1 162 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 265.00 | | 745 265.00 | 745 265.00 |
BT Marchandises | 391 177.00 | | 391 177.00 | 391 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 382.00 | 7 461.00 | 2 498 921.00 | 2 506 382.00 |
BZ Autres créances | 1 034 948.00 | | 1 034 948.00 | 1 034 948.00 |
CF Disponibilités | 706 582.00 | | 706 582.00 | 706 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 550.00 | 7 461.00 | 5 394 089.00 | 5 401 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 606.00 | 711 690.00 | 5 851 916.00 | 6 563 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 098.00 | 1 140 098.00 | | 1 140 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
DG Autres réserves | 757 961.00 | 543 988.00 | | 757 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 038.00 | 213 973.00 | | 415 038.00 |
DK Provisions réglementées | -253.00 | -179.00 | | -253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 854.00 | 2 011 890.00 | | 2 426 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 760.00 | 450 414.00 | | 409 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 519.00 | 532 692.00 | | 562 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 314.00 | 59 154.00 | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 959.00 | 861 204.00 | | 1 269 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 116.00 | 196 308.00 | | 250 116.00 |
EA Autres dettes | 882 394.00 | 962 830.00 | | 882 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 062.00 | 3 062 602.00 | | 3 380 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 916.00 | 5 119 492.00 | | 5 851 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 734.00 | 2 792 968.00 | | 3 019 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 519.00 | | | 562 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 891.00 | | 181 460.00 | 995 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 1 162 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 871 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 248.00 | | | 232 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 752.00 | | 133 460.00 | 753 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | 48 000.00 | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 410.00 | 117 819.00 | | 586 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 863.00 | 16 611.00 | | 105 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 547.00 | 101 207.00 | | 480 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -179.00 | | 75.00 | -179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | 360.00 | | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 360.00 | | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 922.00 | 360.00 | 75.00 | 51 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 959.00 | 1 269 959.00 | | 1 269 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 394.00 | 882 394.00 | | 882 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 748.00 | 2 495 748.00 | | 2 495 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
VC Groupe et associés | 809 832.00 | 809 832.00 | | 809 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 760.00 | 54 746.00 | 314 327.00 | 409 760.00 |
VI Groupe et associés | 562 519.00 | 562 519.00 | | 562 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 417.00 | 3 616 417.00 | | 3 616 417.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 748.00 | 3 019 734.00 | 314 327.00 | 3 374 748.00 |