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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 533.00 | | 372 531.00 | 372 533.00 |
BZ Autres créances | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 052.00 | | 463 052.00 | 463 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372 531.00 | | 372 531.00 | 372 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 1 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 379.00 | -1 557.00 | | 68 379.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 433 654.00 | 5 243.00 | | 433 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | 53 470.00 | | 27 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 398.00 | 53 470.00 | | 29 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 052.00 | 58 713.00 | | 463 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 398.00 | 53 470.00 | | 29 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621.00 | 1 557.00 | | 1 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 379.00 | -1 557.00 | | 68 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 362 531.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 362 531.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VI Groupe et associés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |