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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 229.00 | 921.00 | 308.00 | 1 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 15 036.00 | 30 070.00 | 45 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 835.00 | 15 957.00 | 33 878.00 | 49 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
072 Créances – Autres | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
084 Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 794.00 | | 126 794.00 | 126 794.00 |
110 Total général Actif | 176 629.00 | 15 957.00 | 160 672.00 | 176 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 114.00 | 200 536.00 | | 336 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 114.00 | 200 536.00 | | 336 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 132.00 | 59 891.00 | | 152 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 096.00 | -29 654.00 | | -52 096.00 |
242 Autres charges externes. | 107 106.00 | 54 404.00 | | 107 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 443.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 659.00 | 86 209.00 | | 78 659.00 |
252 Charges sociales | 33 229.00 | 25 096.00 | | 33 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 603.00 | 5 640.00 | | 6 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 234.00 | 203 029.00 | | 327 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 880.00 | -2 493.00 | | 8 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 922.00 | -2 493.00 | | 7 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |