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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 211.00 | 8 894.00 | 15 317.00 | 24 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 746.00 | 11 643.00 | 20 103.00 | 31 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 208.00 | 20 538.00 | 35 670.00 | 56 208.00 |
BT Marchandises | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
BZ Autres créances | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 639.00 | | 324 639.00 | 324 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 847.00 | 20 538.00 | 360 309.00 | 380 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
DH Report à nouveau | -149 760.00 | | | -149 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 117.00 | -149 760.00 | | -115 117.00 |
DL TOTAL (I) | -190 944.00 | -75 827.00 | | -190 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 412.00 | 75 000.00 | | 134 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 354.00 | 139 486.00 | | 146 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 586.00 | 122 801.00 | | 104 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 824.00 | 176 093.00 | | 162 824.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 3 430.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 254.00 | 516 809.00 | | 551 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 309.00 | 440 982.00 | | 360 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 632.00 | | 6 576.00 | 49 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 382.00 | | 6 576.00 | 49 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 741.00 | 5 797.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | 5 797.00 | | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 254.00 | 109 904.00 | 12 607.00 | 146 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
VC Groupe et associés | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 739.00 | 18 619.00 | 47 121.00 | 65 739.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
VW T.V.A. | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 254.00 | 467 783.00 | 59 728.00 | 551 254.00 |