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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 134.00 | 34 603.00 | 11 531.00 | 46 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 073.00 | 190 783.00 | 236 289.00 | 427 073.00 |
040 Immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 410.00 | 225 386.00 | 253 024.00 | 478 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
084 Disponibilités | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
110 Total général Actif | 516 987.00 | 225 386.00 | 291 601.00 | 516 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 551 860.00 | 542 742.00 | | 551 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | 118.00 | | 85.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 781.00 | 5 000.00 | | 5 781.00 |
230 Autres produits | 832.00 | 1 867.00 | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 730.00 | 549 727.00 | | 566 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 751.00 | 229 771.00 | | 203 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 913.00 | -2 618.00 | | 2 913.00 |
242 Autres charges externes. | 150 590.00 | 132 226.00 | | 150 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 3 462.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 228.00 | 92 231.00 | | 118 228.00 |
252 Charges sociales | 22 506.00 | 18 512.00 | | 22 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 059.00 | 76 538.00 | | 55 059.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 347.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 457.00 | 550 469.00 | | 571 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 727.00 | -742.00 | | -4 727.00 |
280 Produits financiers | | 132.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 963.00 | 3 784.00 | | 2 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 179.00 | 451.00 | | 46 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 130.00 | -4 844.00 | | 6 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 350.00 | | | 547 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -45 857.00 | | | -45 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 857.00 | | | -45 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 748.00 | | | 41 748.00 |