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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
084 Disponibilités | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
110 Total général Actif | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
230 Autres produits | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
242 Autres charges externes. | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
252 Charges sociales | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |