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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 1 298 704.00 | | 1 298 704.00 | 1 298 704.00 |
CF Disponibilités | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 264.00 | | 1 368 264.00 | 1 368 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 862.00 | | 1 465 862.00 | 1 465 862.00 |
CU Autres participations | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 203.00 | | 111 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 140.00 | -7 331.00 | | -17 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887.00 | -9 809.00 | | -9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 84 173.00 | 94 060.00 | | 84 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 416.00 | 1 343 322.00 | | 1 381 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 443.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 689.00 | 1 343 773.00 | | 1 381 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 862.00 | 1 437 833.00 | | 1 465 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 689.00 | | | 1 381 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 061.00 | 10 476.00 | | 13 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 949.00 | 20 285.00 | | 22 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 887.00 | -9 809.00 | | -9 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 598.00 | | 9 000.00 | 88 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 598.00 | | 9 000.00 | 88 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 871.00 | 1 296 871.00 | | 1 296 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 416.00 | 1 381 416.00 | | 1 381 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 048.00 | 1 298 850.00 | 198.00 | 1 299 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 689.00 | 1 381 689.00 | | 1 381 689.00 |