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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 834.00 | 18 301.00 | 16 532.00 | 34 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 2 990.00 | 1 491.00 | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 279.00 | 11 649.00 | 2 630.00 | 14 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 596.00 | 32 941.00 | 20 654.00 | 53 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 972.00 | | 166 972.00 | 166 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 568.00 | 32 941.00 | 187 627.00 | 220 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 137.00 | 71 939.00 | | 116 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 718.00 | 44 197.00 | | -78 718.00 |
DL TOTAL (I) | 41 818.00 | 120 537.00 | | 41 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974.00 | 14 220.00 | | 7 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 104.00 | 8 700.00 | | 34 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 773.00 | | 57 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | 76 879.00 | | 42 546.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 3 780.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 808.00 | 161 353.00 | | 145 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 627.00 | 281 890.00 | | 187 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 922.00 | -275.00 | | 4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 479.00 | 525 996.00 | | 299 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 197.00 | 481 798.00 | | 378 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 718.00 | 44 197.00 | | -78 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 565.00 | | 19 032.00 | 34 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 855.00 | | 17 980.00 | 16 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | 1 052.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 292.00 | 9 650.00 | | 23 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 6 364.00 | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | 3 286.00 | | 11 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 970.00 | 5 110.00 | 2 860.00 | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 809.00 | 142 949.00 | 2 860.00 | 145 809.00 |