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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 985.00 | 24 869.00 | 22 116.00 | 46 985.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 374.00 | 26 153.00 | 22 221.00 | 48 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
084 Disponibilités | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
110 Total général Actif | 97 026.00 | 26 153.00 | 70 873.00 | 97 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 872.00 | 138 967.00 | | 134 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | 1 378.00 | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 637.00 | 140 346.00 | | 141 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 618.00 | 34 799.00 | | 29 618.00 |
242 Autres charges externes. | 52 089.00 | 44 231.00 | | 52 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 540.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 687.00 | 23 971.00 | | 39 687.00 |
252 Charges sociales | 17 356.00 | 11 801.00 | | 17 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 938.00 | 7 765.00 | | 7 938.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 491.00 | 123 107.00 | | 147 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 854.00 | 17 239.00 | | -5 854.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 443.00 | 371.00 | | 2 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 983.00 | 14 361.00 | | -4 983.00 |