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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 9 641.00 | 74 358.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 000.00 | 57 965.00 | 424 034.00 | 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 000.00 | 67 607.00 | 498 392.00 | 566 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 631.00 | 67 607.00 | 564 024.00 | 631 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 579.00 | | | 428 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 024.00 | | | 564 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | 16 000.00 | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 16 000.00 | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 052.00 | 33 555.00 | | 34 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 5 203.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | 28 353.00 | | 29 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UX Autres créances clients | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 580.00 | 39 704.00 | 164 012.00 | 428 580.00 |
VI Groupe et associés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 167.00 | 125 291.00 | 164 012.00 | 514 167.00 |