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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 373.00 | 1 627.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 80.00 | 629.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 708.00 | 1 453.00 | 2 255.00 | 3 708.00 |
060 Stock marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
084 Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
110 Total général Actif | 180 649.00 | 1 453.00 | 179 196.00 | 180 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 908.00 | | | 396 908.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 909.00 | | | 396 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -891.00 | | | -891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
252 Charges sociales | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |