| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 714.00 | 36 385.00 | 329.00 | 36 714.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 676 433.00 | 54 869.00 | 621 564.00 | 676 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 650.00 | 91 254.00 | 979 396.00 | 1 070 650.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 943.00 | 91 254.00 | 1 049 689.00 | 1 140 943.00 |
CU Autres participations | 292 503.00 | | 292 503.00 | 292 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 741.00 | 178 483.00 | | 201 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 828.00 | 23 258.00 | | -30 828.00 |
DL TOTAL (I) | 192 913.00 | 223 741.00 | | 192 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 021.00 | 908 543.00 | | 800 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 963.00 | 35 021.00 | | 41 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 110 279.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 776.00 | 1 053 843.00 | | 856 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 689.00 | 1 277 584.00 | | 1 049 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 541.00 | 935 249.00 | | 180 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 935.00 | 5 128.00 | | 26 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -14 833.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 265.00 | 110 000.00 | | 154 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 093.00 | 86 742.00 | | 185 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 828.00 | 23 258.00 | | -30 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 883.00 | 51 371.00 | | 39 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 291.00 | 9 094.00 | | 27 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 42 277.00 | | 12 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 021.00 | 123 786.00 | 226 077.00 | 800 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 776.00 | 180 541.00 | 226 077.00 | 856 776.00 |