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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 943.00 | | 689 943.00 | 689 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 574.00 | | 2 948 574.00 | 2 948 574.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 047.00 | | 2 953 047.00 | 2 953 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 943.00 | | | 689 943.00 |
CU Autres participations | 2 258 630.00 | | 2 258 630.00 | 2 258 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 264.00 | -586 016.00 | | -908 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 203.00 | -322 249.00 | | -313 203.00 |
DK Provisions réglementées | 162 436.00 | 131 524.00 | | 162 436.00 |
DL TOTAL (I) | -426 031.00 | -143 740.00 | | -426 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 242 991.00 | 2 957 172.00 | | 3 242 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 112.00 | 103 051.00 | | 105 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 9 620.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | 18 160.00 | | 20 762.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 22 201.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 079.00 | 3 110 203.00 | | 3 379 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 047.00 | 2 966 463.00 | | 2 953 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 079.00 | 3 110 203.00 | | 3 379 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 912.00 | -30 912.00 | | -30 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 109.00 | 73 731.00 | | 115 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 312.00 | 395 979.00 | | 428 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 203.00 | -322 249.00 | | -313 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 046.00 | | 48 577.00 | 2 935 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 048.00 | | 2 948 574.00 | 35 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 048.00 | | 2 948 574.00 | 35 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 046.00 | | 48 577.00 | 2 935 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 524.00 | 30 912.00 | | 131 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 524.00 | 30 912.00 | | 131 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 242 991.00 | 3 242 991.00 | | 3 242 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 943.00 | 689 943.00 | | 689 943.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 949.00 | | | 168 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 014.00 | 692 014.00 | | 692 014.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 079.00 | 3 379 078.00 | | 3 379 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 657.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 923.00 | 28 823.00 | | 21 923.00 |
ST Autres comptes | 4 764.00 | 2 681.00 | | 4 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 1 110.00 | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 733.00 | 14 800.00 | | 18 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 696.00 | 5 495.00 | | 4 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 687.00 | 31 504.00 | | 26 687.00 |