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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 459.00 | 7 512.00 | 10 947.00 | 18 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 780.00 | 33 640.00 | 31 140.00 | 64 780.00 |
BT Marchandises | 1 230 094.00 | | 1 230 094.00 | 1 230 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 186.00 | | 1 572 186.00 | 1 572 186.00 |
BZ Autres créances | 3 277 977.00 | | 3 277 977.00 | 3 277 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 347.00 | | 6 113 347.00 | 6 113 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 127.00 | 33 640.00 | 6 144 487.00 | 6 178 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 067.00 | 490 854.00 | | 1 139 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 122.00 | 648 214.00 | | 314 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 189.00 | 1 150 067.00 | | 1 464 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 457.00 | 139 033.00 | | 118 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 841.00 | 6 670 413.00 | | 4 561 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 298.00 | 6 809 446.00 | | 4 680 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 487.00 | 7 959 513.00 | | 6 144 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 357.00 | | 3 817 357.00 | 3 817 357.00 |
FG Production vendue services | 1 111.00 | 338 333.00 | 339 444.00 | 1 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 468.00 | 338 333.00 | 4 156 801.00 | 3 818 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 228.00 | 254 613.00 | | 115 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 973.00 | 5 356 518.00 | | 4 169 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 851.00 | 4 708 304.00 | | 3 855 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 122.00 | 648 214.00 | | 314 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 845.00 | | 9 936.00 | 54 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | | 7 754.00 | 10 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | 2 182.00 | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 4 509.00 | | 29 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 1 358.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 3 150.00 | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 186.00 | 1 572 186.00 | | 1 572 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561 841.00 | 4 561 841.00 | | 4 561 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 977.00 | 3 277 977.00 | | 3 277 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 445.00 | 4 883 253.00 | 20 193.00 | 4 903 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 298.00 | 4 680 298.00 | | 4 680 298.00 |