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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 010.00 | 10 001.00 | 21 009.00 | 31 010.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 025.00 | 10 001.00 | 21 024.00 | 31 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
060 Stock marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
110 Total général Actif | 40 060.00 | 10 001.00 | 30 058.00 | 40 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 557.00 | 35 937.00 | | 39 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 796.00 | 39 745.00 | | 54 796.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 88.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 392.00 | 75 769.00 | | 94 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 860.00 | 30 766.00 | | 31 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -777.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 133.00 | 3 912.00 | | 9 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -695.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 32 084.00 | 43 280.00 | | 32 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 649.00 | | 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
252 Charges sociales | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 215.00 | 3 867.00 | | 5 215.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 495.00 | 81 004.00 | | 99 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 103.00 | -5 235.00 | | -5 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 1 954.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 269.00 | -7 189.00 | | -7 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 807.00 | | | 12 807.00 |