| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
CF Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 365.00 | | 179 365.00 | 179 365.00 |
CU Autres participations | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 663.00 | 60 985.00 | | 68 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 016.00 | 7 677.00 | | 20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 89 778.00 | 69 763.00 | | 89 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 2 431.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 980.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 62 596.00 | 61 997.00 | | 62 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 587.00 | 111 408.00 | | 89 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 365.00 | 181 171.00 | | 179 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 900.00 | 11 980.00 | | 23 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884.00 | 4 302.00 | | 3 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 016.00 | 7 677.00 | | 20 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |