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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 13 925.00 | 1 640.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 493.00 | 34 082.00 | 35 411.00 | 69 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 583.00 | 49 368.00 | 40 215.00 | 89 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 508 309.00 | | 508 309.00 | 508 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 831.00 | | 610 831.00 | 610 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 414.00 | 49 368.00 | 651 046.00 | 700 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DL TOTAL (I) | 512 267.00 | | | 512 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
EA Autres dettes | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 046.00 | | | 651 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 578 723.00 | | 578 723.00 | 578 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 083.00 | | 579 083.00 | 579 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 558.00 | | | 585 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 291.00 | | | 523 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 938.00 | | 15 644.00 | 73 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | -149.00 | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 265.00 | | 15 794.00 | 69 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 827.00 | 14 580.00 | 9 040.00 | 43 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 149.00 | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 317.00 | 14 580.00 | 8 890.00 | 42 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UX Autres créances clients | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 349.00 | 14 009.00 | 12 340.00 | 26 349.00 |
VI Groupe et associés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 779.00 | 126 439.00 | 12 340.00 | 138 779.00 |