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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 1 153.00 | 38 520.00 | 39 673.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 723.00 | 1 153.00 | 38 570.00 | 39 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
072 Créances – Autres | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
084 Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
110 Total général Actif | 76 217.00 | 1 153.00 | 75 063.00 | 76 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
242 Autres charges externes. | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |