| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 458 500.00 | | 1 458 500.00 | 1 458 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 458 500.00 | | 1 458 500.00 | 1 458 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
084 Disponibilités | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
110 Total général Actif | 1 605 159.00 | | 1 605 159.00 | 1 605 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 817 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 070 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 676 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
242 Autres charges externes. | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 885.00 | | | -38 885.00 |
280 Produits financiers | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
294 Charges financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |