| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 7 414.00 | 5 899.00 | 13 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 915.00 | 28 221.00 | 41 694.00 | 69 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 545.00 | 33 407.00 | 39 138.00 | 72 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 594.00 | 69 843.00 | 86 751.00 | 156 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 203 114.00 | | 203 114.00 | 203 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 934.00 | | 459 934.00 | 459 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 528.00 | 69 843.00 | 546 685.00 | 616 528.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 210.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 384.00 | 6 896.00 | | 289 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 408.00 | 287 278.00 | | 83 408.00 |
DL TOTAL (I) | 429 892.00 | 346 484.00 | | 429 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 906.00 | 10 498.00 | | 18 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 35 686.00 | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 847.00 | 177 628.00 | | 75 847.00 |
EA Autres dettes | | 7 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 793.00 | 258 208.00 | | 116 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 685.00 | 604 692.00 | | 546 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 793.00 | 236 157.00 | | 116 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 261.00 | | 44 333.00 | 112 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | | | 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 126.00 | | 44 333.00 | 98 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 914.00 | 25 929.00 | | 43 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 4 319.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 21 610.00 | | 40 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
VB T. V. A. | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VI Groupe et associés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |
VW T.V.A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 519.00 | 3 433.00 | | 20 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | 42 252.00 | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 63 810.00 | 139 227.00 | | 63 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 116.00 | 27 003.00 | | 27 116.00 |
YT Sous‐traitance | 15 236.00 | 65 120.00 | | 15 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319.00 | 820.00 | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | 2 621.00 | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 428.00 | 6 054.00 | | 23 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 311.00 | 251 626.00 | | 111 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 477.00 | 175 814.00 | | 40 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 726.00 | 274 422.00 | | 112 726.00 |