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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 016.00 | 9 098.00 | 33 918.00 | 43 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 416.00 | 9 098.00 | 43 318.00 | 52 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
072 Créances – Autres | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
084 Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
110 Total général Actif | 90 005.00 | 9 098.00 | 80 907.00 | 90 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 416.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 322.00 | | | 275 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 387.00 | | | 275 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
252 Charges sociales | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 213.00 | | | 11 213.00 |