| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 359.00 | 221 359.00 | | 221 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 501 772.00 | 727 559.00 | 2 774 213.00 | 3 501 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 988.00 | 87 459.00 | 51 529.00 | 138 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 374.00 | 76 003.00 | 102 371.00 | 178 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 934.00 | 1 114 420.00 | 3 128 513.00 | 4 242 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
BZ Autres créances | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 733.00 | | 403 733.00 | 403 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 666.00 | 1 114 420.00 | 3 532 246.00 | 4 646 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 057.00 | -581 329.00 | | -950 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | -368 728.00 | | 4 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 468.00 | 238 607.00 | | 401 468.00 |
DL TOTAL (I) | 607 440.00 | 440 550.00 | | 607 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 659.00 | 2 503 013.00 | | 2 471 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 592.00 | 80 412.00 | | 131 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 691.00 | 79 838.00 | | 94 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | 133 375.00 | | 94 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 285.00 | 68 763.00 | | 92 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 960.00 | 255 000.00 | | 39 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 806.00 | 3 120 402.00 | | 2 924 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 246.00 | 3 560 952.00 | | 3 532 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 890.00 | 1 059 510.00 | | 602 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 438.00 | 13 565.00 | 1 355 002.00 | 1 341 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 438.00 | 13 565.00 | 1 355 002.00 | 1 341 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 964.00 | 57 966.00 | | 62 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 795.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 3 636.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 139.00 | 27 767.00 | | 37 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 337.00 | 31 403.00 | | 37 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 745.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 803.00 | 30 655.00 | | 36 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 279.00 | 851 372.00 | | 1 628 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 249.00 | 1 220 100.00 | | 1 624 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | -368 728.00 | | 4 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 881.00 | | 343 371.00 | 4 817 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 779.00 | 910 540.00 | 4 242 934.00 | 7 779.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 910 540.00 | 3 919 134.00 | 7 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494 082.00 | | 343 371.00 | 4 494 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 544.00 | 541 416.00 | 910 540.00 | 1 483 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 285.00 | 41 074.00 | | 180 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 220.00 | 500 342.00 | 910 540.00 | 1 301 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 659.00 | 244 434.00 | 1 246 767.00 | 2 471 659.00 |
VI Groupe et associés | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VP Divers | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 225.00 | 249 826.00 | 400.00 | 250 225.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 114.00 | 602 890.00 | 1 246 767.00 | 2 830 114.00 |